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Modul Portfoliomanagement

Erfassung & Controlling von Gesellschaften

Das Portfoliomanagement-Modul des aifExpert dient dem Management und der Steuerung aller Gesellschaften. Dazu gehört neben der Stammdatenverwaltung auch die Hinterlegung der entsprechenden Beteiligungsstrukturen.

Das Modul ist dabei unabhängig von den zugrundeliegenden Gesellschaftsformen sowie Assetsklassen und -typen. Diese Parameter können spezifisch definiert und innerhalb der Software hinterlegt werden.

Im Bereich der Stammdatenverwaltung dreht sich alles um die wichtigen Informationen der Gesellschaft. Dazu gehören neben den Adressen, Ereignissen, Kontoverbindungen, Dateien auch die entsprechenden Rollen, die bestimmte natürliche oder juristische Personen für die Gesellschaft einnehmen. Diese können mithilfe einer integrierten PEP-Prüfung gegen verschiedene Listen geprüft und das Ergebnis innerhalb der Software hinterlegt werden. Spezielle Ausprägungen je Gesellschaftsform oder Assettyp werden innerhalb einer separaten sog. Eigenschaften-Tabelle hinterlegt. Diese ermöglicht es spezifische Daten zu erheben, ohne das eigenständige Tabellen oder Felder benötigt werden.

Die Kernfunktionalität der Beteiligungsstruktur ermöglicht durch eine n:m-Beziehung zwischen den Gesellschaften eine flexible Abbildung von komplexen Strukturen. Diese Angaben werden genutzt um einen stichtagsbezogenen Beteiligungsbaum zu veranschaulichen. Dabei wird nicht nur die direkte Beteiligungsquote angezeigt, sondern auch über die verschiedenen Ebenen hinweg die indirekte Quote berechnet. Daneben erfolgt die Betrachtung des Beteiligungsbaums nicht nur Top-Down, sondern auch Bottom-Up, je nachdem auf welcher Gesellschaft die Betrachtung gerade durchgeführt wird.

Eine weitere Kernfunktionalität stellt die Vertragsverwaltung dar. Hier können Verträge zwischen den genannten Gesellschaften hinterlegt und mithilfe einer n:m-Verknüpfung verbunden werden. Dies reduziert redundanten Eingabeaufwand, da der entsprechende Vertragsdatensatz bei allen Vereinbarungspartnern entsprechend angezeigt wird.

Abgerundet wird das Portfoliomanagement-Modul durch die Möglichkeit Zeitreihen / Pläne - siehe Controlling-Modul - anzulegen und mithilfe des Limitsystems sowie des Berichtsdesigner unterschiedliche Anwendungsfälle abzubilden.

Prozess- & Managementunterstützung

  • Portfoliomanagement durch vielfältige Funktionen
  • Integriertes Änderungsprotokoll- und Rechtesystem
  • Betrieb der Software und Datenhaltung in eigener Hand
  • Anpassbare Oberflächen und zugrunde liegende Parameter
  • Keine Einschränkung auf Gesellschaftstypen und Beteiligungsebenen
  • Umfangreiche und anpassbare Berichte & Fact-Sheets
  • Termin- und Wiedervorlagen-System
  • Verschiedene Export- und Import-Möglichkeiten
  • Import & Export aus und in MS Excel
  • Vielfältige Datenquellen
  • Offene und nachvollziehbare Datenstruktur und -ablage
  • Flexible und eigenständige Datenablage und -anreicherung möglich
  • Hinterlegung von Workflows, Prozessen & Hintergrunddiensten möglich
  • Integrierter Berichtsdesigner - siehe Modul Berichtswesen

 

Portfoliomanagement

  • Verwaltung aller Gesellschaften
    • Stammdatenverwaltung
    • Adressen, Rollen, Ereignisse, Kontoverbindungen, Dateien
    • Vertragsverwaltung
  • Beteiligungsstruktur
    • Erfassung der gesamten Beteiligungsstruktur mithilfe n:m-Beziehungen
    • Abbildung der Beteiligungsstruktur in einem dynamischen Baum
  • Nutzung der Zeitreihen-Logik des Controlling-Moduls
    • Einschränkung auf nur im Portfoliomanagement erhobene Daten
    • Zugriff auf die anderen aifExpert-Module ist eingeschränkt
  • Nutzung des Berichtswesens (siehe Modul Berichtswesen)

Zeitreihen & Pläne

Das Portfoliomanagement-Modul greift auf dieselbe Funktionalität der Zeitreihen zu, welches das zentrale Element des Controlling-Moduls darstellt. Dieses ist in diesem Bereich jedoch eingeschränkt - Die Verwendung der Zeitreihen und der entsprechenden Werte aus den anderen aifExpert Modulen sind nur eingeschränkt möglich.

  • Erstellung von Plänen mit hierarchischen Posten
  • Flexible Betrachtung von Plänen in unterschiedlichen Varianten (global/spezifisch) (z.B. Ist & Soll)
  • Konsolidierung und Querverweise von verschiedenen Plänen
  • Überwachung der xpectoPro-Buchhaltung oder Anlegerverwaltung
  • Verschiedene Datenquellen je Posten und Variante möglich
  • Bereits integrierte Standard-Pläne wie Bilanz, CashFlow, GuV
  • Beispiele von bereits erfolgreich implementierten Anwendungsfällen
    • Bilanz & GuV
    • Cashflow
    • Vermögensaufstellungen
    • NAV- & Leverage-Berechnungen
    • Prognose- & Planungsberechnungen
    • Buchhaltungsstatistik
    • Budgetverwaltung
    • Stresstests

Datenquellen & Schnittstellen

Werte im Portfoliomanagement-Modul können aus unterschiedlichen Datenquellen stammen. Dabei ergibt sich der signifikante Mehrwert nicht aus der Nutzung einer einzelnen Datenquelle je Plan, sondern aus der Kombination. Folgende Datenquellen stellt das Modul standardisiert zur Verfügung:

  • Manuelle Eingabe
  • Referenzen
  • Formeln
  • Skripte
  • Importe (MS Excel, Generisch, Buchhaltung)
  • SQL
  • EZB-Kurse für Wechselkurse