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IMMO25

15.01.2025–16.01.2025

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Modul Anleger­verwaltung

Das Modul Anlegerverwaltung ist eine GoBD-zertifizierte Standardsoftware zur Anleger- und Finanzproduktverwaltung, die bei täglichen Verwaltungsaufgaben unterstützt und effiziente Abläufe zum professionellen Arbeiten schafft.

Funktionsweise

Das Modul Anlegerverwaltung ermöglicht Ihnen eine umfassende Verwaltung von Anlegern, Beteiligungen und Verträgen. Ein innovatives Veranstaltungssystem erlaubt die Pflege und Abwicklung von Übertragungen, Massenversendungen, Abstimmungen und Gesellschafterversammlungen – auch komplett digital.

Neben der Erstellung einer GoBD-zertifizierten Nebenbuchhaltung ermöglicht die Anlegerverwaltung außerdem unter anderem die Kapital-Kontenführung für einzelne Anleger, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung, den Lastschrifteinzug und vieles mehr.

Eine Vielzahl an Funktionen sorgt dafür, dass die alltäglichen Aufgaben der Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und Genussscheinen und weiteren Finanzprodukten wesentlich erleichtert werden.

Datenerfassung und Datenbearbeitung

Effiziente Erfassung der Daten und Datenbearbeitung. Durchdachte Oberflächen mit typischen Bedienkonzepten ergeben eine schnelle Einarbeitung und eine hohe Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern.

Oberfläche

Die Oberflächen sind sehr einfach aufgebaut. Die Entwicklung orientiert sich an den typischen Office-Programmen von Microsoft, sodass sich Ihre Mitarbeiter bereits nach kurzer Zeit eingearbeitet haben werden. Eine sehr schnelle Direktsuche über die Vorschlagsliste und eine umfassende Suche über die Trefferliste ermöglichen schnelles Arbeiten.

Externe Datenerfassung

Lagern Sie die Erfassung von Daten an Ihre Vermittler und Kunden aus? Das Modul Anlegerverwaltung ermöglicht die Nutzung dieser Daten für Ihre Verwaltung.

Die Daten können aus externen Quellen und unterschiedlichen Aktionen stammen. Diese werden entsprechend gekennzeichnet. Damit können Sie jede Werbemaßnahme getrennt auswerten und beobachten. Sie können die Vorerfassungsdaten per standardisierter Schnittstelle OpenData direkt an unsere Cloud-Server liefern und dann in Ihrer Verwaltung darauf zugreifen. Dabei ist es möglich, unterschiedliche Arten an Daten zu erfassen:

  • Interessenten/Kunden
  • Interessenten/Vertrieb
  • Neuverträge
  • Vertriebspartner
  • Kunden

Doppelte Kunden

Eine saubere Datenbasis erleichtert die Arbeit ungemein. Ein häufiges Problem bei der Erfassung von Daten ist die doppelte Eingabe von Kunden, Vertriebspartnern oder anderen Adressen.

Mit dem Werkzeug „Duplikate finden“ können Sie elegant doppelte Adressen suchen, finden und zusammenführen.

Diese Funktionalität lässt sich in den Annahmeprozess integrieren und vermeidet schon bei der Entstehung die Dubletten.

Buchhaltung und Zahlungsverkehr

Mit dieser Funktion machen Sie Ihren Verwaltungsalltag effizienter und transparenter denn je zuvor. Entdecken Sie die Leichtigkeit der Finanzverwaltung.

Stapelbuchung

Diese Funktion enthält eine vollständige, zertifizierte Buchhaltung. Alle Einzahlungen, Forderungen, Dividenden, Gebühren und Auszahlungen werden innerhalb der Buchhaltung für jeden Anleger geführt. Die Buchung erfolgt mit einem vom Anwender vorgegebenen Kontenrahmen, typischerweise SKR03 oder SKR04.

Da die meisten Buchungen vom System bei bestimmten Aktionen automatisch erzeugt werden, ist die genaue Kenntnis des Kontenrahmens für die tägliche Benutzung meist nicht relevant.
In bestimmten Fällen ist es jedoch sinnvoll, direkt Buchungen anzulegen oder zu ändern. Für diese manuellen Buchungen und Korrekturen dient der Stapelbuchungsdialog.
Der Dialog ermöglicht die Eingabe, die Änderung und die Suche von Buchungen.
Für die Weitergabe der Buchungen und die Revisionssicherheit der Buchhaltung können Sie Buchungen festschreiben und in protokollierter Weise exportieren.

Zinsen und Gewinne

xpectoPro ermöglicht vielfältige Berechnungen und Ausschüttungen. Die Berechnungen werden nach Ihren Vorgaben erstellt. Etwaige Steuern wie Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag oder EU-Quellensteuer können sehr einfach integriert werden. Thesaurierungen, Auszahlungssperren und Freistellungsaufträge werden berücksichtigt.

Die Berechnung der Buchungen wird über den Dialog „Berechnungen“/“Berechnungen und Transaktionen“ durchgeführt. Hier können alle laufenden Berechnungen als Vorlage hinterlegt werden. Die Berechnungen können einem Typ (wie z.B. Gewinnverteilung, Verzinsung, Entnahme) zugeordnet werden. Jedes Produkt wird intern als eigener Mandant mit einer eigenen Buchhaltung geführt, die Berechnung kann aber übergreifend erfolgen. Die Berechnung von Dividenden oder Zinsen ist somit auch für viele Produkte elegant durchführbar.

Die Berechnung kann für einen bestimmten Zeitraum des festgelegten Intervalls erfolgen. Der Buchungssatz und der Buchungstext können individuell verändert werden. Mit einem enfachen Klick auf „Start“ wird die Berechnung für alle Verträge der gewählten Produkte durchgeführt. Im Anschluss erscheint das Ergebnis für jedes Produkt. Von hier aus können die abschließenden Schritte durchgeführt werden:

  • Überweisung/Zahlungsdateien und Belege erstellen
  • Übersichtslisten für die komplette Berechnung erstellen
  • Einzelschreiben für jeden Anleger erstellen und versenden

Der komplette Ablauf ist automatisiert und wird von uns für die einzelnen Anwendungsfälle genauestens konfiguriert. Die regelmäßige Berechnung von Zinsen, Dividenden, Basisdividenden oder Überschüssen ist damit ein Leichtes.

Zahlungseingang

Die schnelle Verbuchung von Zahlungseingängen ist eine wichtige Aufgabe im täglichen Verwaltungsablauf. Diese Tätigkeit kann durch Software bestens unterstützt werden. Die Verwendung von Software macht es möglich, dass Vorgänge durchgehend nachvollzogen werden können. Zudem sorgt sie für eine sehr hohe Datenqualität.

Die einzelnen Umsätze auf den Bankkonten können direkt im Dialog „Import/Export“ – „Kontodaten zuweisen“ importiert und verbucht werden. Der Dialog zeigt alle offenen Buchungen an. Sie können durch einen Klick auf den „Aktualisieren“-Knopf per HBCI/FinTS oder EBICS direkt von der Bank abgeholt werden. Der Umweg über eine Banksoftware oder gar die manuelle Eingabe von Buchungen entfällt. Durch die automatisierte Suche über verschiedene Kriterien wird in den meisten Fällen direkt der korrekte Vertrag ausgewählt und die Art der Verbuchung bzw. offen Posten vorgeschlagen. Die Einzahlung kann z.B. automatisch in Agio und Einlage getrennt werden. Überzahlungen oder Gebühren werden ebenso automatisch verbucht, wodurch Fehler bei der Eingabe vermieden werden.

Fragliche Buchungen können jederzeit „geparkt“ werden. Diese werden auf einem Zwischenkonto verbucht und verbleiben dort bis zur Klärung. Der Saldo des Bankkontos kann so jederzeit geprüft werden. Der Export zur externen Buchhaltung ist immer vollständig.

Die Zahlungen können bei Bedarf direkt eine Aktion auslösen. Der Versand von Zertifikaten oder Einzahlungsbestätigungen ist dabei ebenso möglich wie die Wiedervorlage bei Rücklastschriften oder eine Mail an den Vertriebspartner.

Lastschrifteinzug

Wir ermöglichen die Erstellung von Zahlungsplänen und den Einzug von regelmäßigen Zahlungen per Lastschrift. Dabei können die Lastschriften in vielen verschiedenen Ländern eingezogen werden. Wir unterstützen das deutsche DTA, das österreichische EDIFACT, das europäische SEPA und den Datenexport per CSV für internationale Zahlungen.

Zahlungspläne

Viele Produkte haben einen monatlichen Zahlplan. Diese Zahlungen sind oft per Lastschrift vom Konto des Kunden einzuziehen. Für den Einzug der Lastschrift nutzen wir den Standard SEPA und für Auslandszahlungen DTAZV.

Die Erstellung der Dateien ist sehr einfach. Wir haben einen zentralen Dialog für alle zu verwaltenden Produkten. Der Dialog berechnet alle nötigen Dateien und bietet dann automatisch deren Erstellung an. Folgende Unterscheidungen sind möglich:

  • Datei je Produkt oder je Gesellschaft
  • Datei je Bankkonto (z.B. Deutschland/Österreich)
  • Datei nach Zahlungsart (z.B. Sonderzahlung/Rate)
  • Datei nach Art der Zahlung (z.B. Abbuchung/Einzug/SEPA)

Für jede Datei wird ein übersichtlicher Begleitzettel erstellt. Die Dateien werden in einem Ordnersystem abgelegt und sind in sogenannten Transaktionen organisiert. Somit ist immer klar, welche Buchungen in welcher Datei enthalten sind und welche noch in eine Datei verpackt werden müssen.

Bei der Berechnung der fälligen Raten ist unser System ebenfalls sehr genau. Wir ziehen die Raten stets bis zur vollständigen Begleichung des Forderungskontos ein. Damit können anfallende Gebühren zulasten des Kunden automatisch dem Kunden berechnet werden. Die Schlussrate ist dabei in der Regel „krumm“. Das heißt also, es handelt sich nicht um eine vollständige Rate.

Raten können sich aus unterschiedlichen Beträgen zusammensetzen, inkludiertes Agio wird auch so behandelt.

Die einzelnen Sollbuchungen des Zahlplans werden in jedem Vertrag dargestellt und können dort bei Bedarf verändert werden. Aussetzer, Nachholer oder der Einzug einer Startzahlung stellen kein Problem dar.

Zinsen und Entnahmen

Es gibt vielfältige Berechnungen, die im Lebenszyklus eines Anlegers benötigt werden: Gewinnverteilung, Verlustverteilung, Entnahmepläne, Anteilskauf, Basisdividende, Verzinsung, Gebührenberechnung.

Unser System ermöglicht die Berechnung von verschiedensten Dingen auf dem Konto des Anlegers:

  • Gewinnverteilung
  • Verlustverteilung
  • Ergebnisverteilung
  • Entnahmepläne
  • Anteilskauf
  • Basisdividende
  • Verzinsung
  • Gebührenberechnung
  • Berechnung der fälligen Steuern

Diese Berechnungen können in beliebiger Art kombiniert und als Vorlage, einem sogenannten Berechnungsprofil, hinterlegt werden. Die monatliche Zinsberechnung mit Berechnung der Kapitalertragssteuer oder die Entnahme der im Prospekt hinterlegten Vertriebskosten können so effizient und transparent durchgeführt werden.

Prozesse, Vorgänge und Wiedervorlagen

Unsere Software für die Anlegerverwaltung integriert Prozesse nahtlos in den Arbeitsalltag und ermöglicht eine strukturierte und effiziente Arbeitsweise. Verteilte Teams profitieren von klarer Aufgabentrennung und verbesserter Kommunikation. Mit einem grafischen Designer lassen sich Prozesse einfach erstellen und zentral über die „Wiedervorlage-Steuerung“ verwalten, sodass Kunden Service-Center stets den Überblick behalten. Externe Stellen können problemlos eingebunden werden, um Datenerfassung, Compliance und Kundenbetreuung zu optimieren.

Prozesse

Ermöglicht die Integration von Ablaufprozessen in die tägliche Arbeit. Nahezu alle Elemente und Funktionen der Software können in vordefinierte Abläufe eingebunden werden. Die Abläufe sind umfangreich konfigurierbar und ermöglichen eine strukturierte Arbeitsweise. Insbesondere verteilte Teams profitieren von der Aufgabentrennung und der gemeinsamen Kommunikation über Prozesse.

Die Prozesse können über einen grafischen Designer erstellt werden. Die Steuerung erfolgt mit einer zentralen „Wiedervorlage-Steuerung“, die alle Prozesselemente einsehen darf. Leiter von Kunden-Service-Centern und Verwaltungen haben so stets den Überblick über alle wichtigen Abläufe. Die Einbindung von externen Stellen zur Datenerfassung, zur Prüfung/Compliance oder zur Betreuung ist über Prozesse sehr gut möglich.

Beispiel Annahmeprozess:

  • Erstellung der Verkaufsunterlagen über Webportal durch Vertriebspartner
  • Einreichung der Verkaufsunterlagen bei Gesellschaft
  • Eingabe der Daten per Barcode-Scan, automatischer Start des Annahmeprozesses
  • Prüfung der Daten und Unterlagen durch Compliance, Vertrieb o.ä. (mehrstufig, wenn nötig)
  • nach erfolgreicher Prüfung: Druck und Versand der Begrüßung (auch per E-Brief, ohne eigenen Ausdruck)
  • Wartezeit auf Geldeingang, Alarm nach 14 Tagen -> Aufgabe für Callcenter od. Vertriebspartner
  • vollständiger Geldeingang -> Druck und Versand Zertifikat

Beispiel Kundenakquise:

  • Kunde gibt Daten auf Kontaktformular ein (durch Internetwerbung o.ä.)
  • Kunden Service Center ruft Kunden direkt an (Überprüfung Daten und Einverständniserklärung)
  • Versand von Unterlagen
  • Kunden Service Center ruft Kunden zur Beratung und Fragen an
  • Kunde sendet unterschriebenen Vertrag
  • Weiterführung im Annahmeprozess

Beispiel Mahnwesen:

  • Kunde erzeugt Rücklastschrift oder zahlt nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums
  • Je nach Fall wird Kunden Service Center oder Vertriebspartner aktiv
  • Bearbeiter ergänzt weiteres Vorgehen
  • erneute Wartezeit
  • Kunde hat gezahlt -> erledigt
  • Kunde hat nicht gezahlt -> nächste Mahnstufe

Vorgänge

Vorgänge sind standardisierte Prozesse und werden z.B. für Übertragungen, Adress- und Kontoverbindungsänderungen verwendet. Vorgänge bieten grundsätzlich die Möglichkeit eines 4 Augen Prinzips.

Wiedervorlagen

Wiedervorlagen sind ein wichtiges Element für die effiziente Verwaltung. Einzelne Benutzer oder Arbeitsgruppen können sich so bestimmte Aufgaben merken und strukturiert abarbeiten.

Bei der Vielzahl an Einzelaufgaben, passiert es schnell, dass man hier in der Verwaltung den Überblick verliert. Unsere Wiedervorlagen unterstützen Sie bei Ihrer Arbeit.

Sie können Wiedervorlagen für sich selbst oder für ganze Arbeitsgruppen hinterlegen. Die Wiedervorlage kann zu einem bestimmten Termin in der Oberfläche erscheinen und verschiedene Optionen zu diesem Problem anbieten. In der einfachsten Form können Sie die Angelegenheit auch lediglich als „erledigt“ markieren. Umfangreichere Wiedervorlagen bezeichnen wir als Prozesse.

Prozesse können wesentlich kompliziertere Abläufe verwalten wie den Mahnprozess, den Zeichnungsprozess oder die Bearbeitung von Geburtstagslisten. Die Anzeige für die Benutzer bleibt dabei gleich, dafür stehen dem Nutzer jedoch mehr mögliche Optionen zur Verfügung. Ein Mahnprozess könnte beispielsweise folgende Optionen anbieten:

  • Schreiben erstellen und zusenden
  • 14 Tage auf Einzahlung warten
  • auf Klärung durch Vertriebspartner warten
  • Weiterleitung an Inkasso
  • schließen des Mahnprozesses

Ein großer Vorteil bei der Verwaltung der Aufgaben liegt darin, dass die Software nicht an bestimmte Mitarbeiter gebunden ist. Ein neuer Mitarbeiter kann so sehr leicht die Aufgaben eines anderen Kollegen übernehmen. Die Ausweitung von Aufgaben auf mehrere Mitarbeiter stellt ebenfalls kein Problem dar.

Auswertungen

Unsere Anlegerverwaltung bietet einen schnellen Überblick über alle Anleger durch ein integriertes Berichtsmodul, das stichtagsbezogene Listen und Kontoauszüge erstellt. Anpassbare Vorlagen und eine einfache Dokumentenauswahl in der Favoritenleiste machen den Prozess effizient. Listen und Auswertungen lassen sich leicht erstellen, filtern und nach Excel exportieren. Diese Daten können direkt für Kampagnen und Massenaktionen wie Druck und Mailversand genutzt werden, was Freiräume für anspruchsvollere Verwaltungsaufgaben schafft.

Druck Anlegerregister

Anlegerverwaltung ermöglicht den schnellen Überblick über Ihre Anleger. Durch das integrierte Berichtsmodul sind stichtagsbezogene Anlegerlisten ohne Probleme und jederzeit erstellbar. Die entsprechenden Vorlagen werden von uns geliefert und können nach den Wünschen des Anwenders angepasst werden. Für die Erstellung von Listen und Kontoauszügen wählen Sie einfach das entsprechende Dokument in der Favoritenleiste. Über die Seitenansicht können Sie sich das fertige Dokument ansehen, exportieren oder drucken. Bei der Erstellung der Liste kann das System noch zusätzliche Angaben für die Auswertung wie Stichtag, Produkt oder Vertriebspartner nachfragen. Dieses Schreiben mit Kunden-Bezug kann jederzeit für den ausgewählten Kunden erstellt werden. Die Erstellung der Auswertungen erfolgt schnell und ist für alle Anwender übersichtlich.

Listen und Auswertungen

Mit der Funktion „Abfragen erstellen“ können Sie sehr einfach beliebige Listen und Auswertungen erstellen. Die abgefragten Daten können mit einem Klick an Excel übergeben werden. Sie haben somit eine schnelle Methode, um beliebige Listen ohne großen Aufwand selbst zu erstellen. Mit dem Dialog „Abfragen erstellen“ können sich Benutzer direkt eigene Abfragen „zusammenklicken“. Sie wählen die Datenfelder und geben die entsprechenden Filterwerte und Bedingungen an. Alle Elemente dieses Dialogs sind auf Endbenutzer ausgerichtet und tragen deutsche Namen. Durch die einfache Benutzung wird diese Funktion bei unseren Kunden sehr breit eingesetzt. Nach den Filterbedingungen kann man die Felder der Ausgabe bestimmen. Das System schlägt typische Felder vor. Die Auswahl kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Auf der nun folgenden Seite wird direkt das Ergebnis der Abfrage angezeigt. Die Liste kann hier nochmals gefiltert werden. Die Weitergabe der Daten ist jetzt denkbar einfach. Ein Klick auf „Excel“ oder „CSV“ öffnet die ermittelten Daten direkt in Excel und Sie können die Daten dann dort weiterbearbeiten. Die Daten können auch direkt an eine Kampagne übergeben werden. Diese ermöglicht Massenaktionen wie den Druck oder den Mailversand von Schreiben oder Einladungen. Die Kombination aus einfachster Listenerstellung und der Nutzung dieser Daten für den Massendruck schafft Freiräume für anspruchsvollere Tätigkeiten in der Verwaltung. Eine ideale Kombination ist der abschließende Druck der Daten über einen Druckdienstleister.

Schriftverkehr

Anlegerverwaltungssoftware erleichtert die Erstellung von Kundenschreiben durch einen integrierten, benutzerfreundlichen Word-Berichtsgenerator. Vorlagen können einfach bearbeitet und mit Anlegerdaten gefüllt werden. Die Software unterstützt auch HTML-E-Mail-Vorlagen und PDF-Formulare. Zudem ermöglicht die direkte Anbindung an Post- und Druckdienstleister den schnellen Versand großer Mengen an Schreiben. Alle Dokumente werden digital archiviert und sind jederzeit einsehbar, sowohl für die Verwaltung als auch für die Kunden im Portal.

Kundenschreiben

Anlegerverwaltung enthält verschiedenste Berichtsgeneratoren und ist sehr einfach zu bedienen. Der Word-Berichtsgenerator bietet die gewohnte Art, ein Dokument zu bearbeiten.

Das integrierte Word ist dabei auf die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Die verfügbaren Felder werden direkt angezeigt und können per Doppelklick in den Text übernommen werden. Vorlagen, die Sie bereits in Word erstellt haben, können ohne Verluste direkt weiterbearbeitet werden. Kleinere Änderungen am Text kann jeder Sachbearbeiter sehr einfach selbst vornehmen. Eine Einarbeitungszeit ist nicht nötig. Im Text können normale Felder genutzt werden. Für Abhängigkeiten oder kompliziertere Felder können Formeln hinterlegt werden, die ganze Blöcke oder Passagen verändern oder einblenden.

Die Berichte werden dann als Einzelschreiben je Kunde oder auch gleich für ein Massendruck /-mailing benutzt. Einmal erstellt, erhalten Sie so eine wirkliche Arbeitserleichterung durch die vordefinierten Schreiben.

Weitere Formate wie z.B. HTML E-Mail-Vorlagen können auch als Vorlage hinterlegt und als individualisierte Einzelschreiben genutzt werden.

Ebenso können auch PDF-Formulare hinterlegt und mit Anlegerdaten befüllt werden.

Briefversand Dienstleister

Anlegerverwaltung ermöglicht die direkte Anbindung an einige Postdienstleister. Einzelschreiben und Massendrucke können so direkt mit der Software an diese Dienstleister gesendet werden.

Die Anbindung an Druckdienstleister ist für viele Kunden ein sehr wichtiger Bestandteil geworden. Die eigene Druckstraße gehört damit der Vergangenheit an und somit auch das Besorgen des Verbrauchsmaterials oder das Bereitstellen von Arbeitskräften für großvolumige Aussendungen.

Der Versand über einen Druckdienstleister ermöglicht den zeitnahen Versand von mehreren tausend Sendungen pro Tag innerhalb von wenigen Minuten. Im Praxisfall können 5000 Kontoauszüge innerhalb einer Stunde erstellt und an den Dienstleister übermittelt werden.

Digitale Akte

Anlegerverwaltung ermöglicht digitale Abbildung vom sämtlichen Schriftverkehr. Sowohl Ausgangspost über das integrierte Outputsystem als auch Eingangspost über den Scanmanager werden beim Anleger in der digitalen Akte als PDF archiviert, liegen der Verwaltung gebündelt zur Einsicht zur Verfügung und kann auch dem Anleger im Kundenportal zur Verfügung stellen.

Veranstaltungen

Mit der Anlegerverwaltung können Sie Veranstaltungen planen, verwalten und auswerten. Das Modul für Veranstaltungen kann dabei für die verschiedensten Arten wie Gesellschafterversammlungen, Vertriebsveranstaltungen oder Online-Meetings verwendet werden. Einladungen werden auf Wunsch automatisch versendet, Rückläufer verwaltet. Bei Gesellschafterversammlungen können die Abstimmungsergebnisse per Barcode eingelesen und archiviert werden. Die Auswertung der Abstimmung vor Ort oder im Büro ist so schnell erledigt. Jeder Stimmzettel hat seinen vordefinierten Platz und kann automatisch über unseren Scan-Manager abgelegt werden. Dieselben Funktionen können auch für die Auswertung von Anlegerinformationen oder Online-Fragebögen genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich mithilfe des Moduls Videokonferenzen und Videoschulungen steuern.

Beschwerdebuchführung

In Anlegerverwaltung können sie die Beschwerden erfassen und die weitere daraus folgenden Arbeiten dokumentieren. Aus einer Beschwerde können eine Vielzahl an weiteren Funktionen angestoßen werden, z.B. Prozesse, Vorgänge, Schreiben an den Anleger und Vertriebspartner. Sämtliche Informationen zu der Beschwerde können mittels einer Auswertung zu einem PDF oder zu einem papierhaften Dokument führen.

Drittrechte und Vollmachten

Die Erfassung von Drittrechten und Vollmachten und deren funktionale Wirkung z.B. Vertretungsvollmachten für Gesellschafterversammlungen, Abtretung, Niesbrauch, Verpfändung ist mittels Anlegerverwaltung möglich.

Wählen Sie zwischen Desktop- und Web-Version

XpectoPro_logo_desktop_windows
xpectoPro

Unsere Desktop-Anwendung.
Leistungsstarke und bewährte Windows-Version.
Sie bietet maximale Performance für anspruchsvolle Aufgaben. Ideal für Offline-Arbeiten und höchste Ansprüche.

XpectoLive_logo_xpecto_web_browser
xpectoLive

Unser webbasiertes System.
Für plattformunabhängigen Zugriff von jedem Gerät. Einfache Skalierbarkeit, effiziente Zusammenarbeit. Jederzeit um weitere Module erweiterbar.

Häufig gestellte Fragen.
Wie sind die einzelnen Module miteinander verknüpft?

Alle Module sind ineinander verwoben und benutzen die vorhandene Datenbasis wechselseitig.

Wie flexibel und anpassbar ist die Lösung?

Diese Lösung ist hochgradig anpassbar und kann durch spezielle Module und Anpassungen erweitert werden, um den vielfältigen Anforderungen der Branche gerecht zu werden.

Kann die Lösung in bestehende Systeme integriert werden?

Ja. Diese Lösung kann nahtlos sowohl an weitere xpecto-Lösungen als auch an andere Systeme angebunden werden, um eine optimale Integration und Datenaustausch zu gewährleisten.

 

 

Wie wird die Lösung bereitgestellt?

Unsere Lösungen werden auf Mietbasis bereitgestellt. Die Mietrate enthält die Kosten für alle laufenden Updates. Es kann auf beliebig vielen Arbeitsplätzen verwendet werden und benutzt eine zentrale Datenbank.

Wie funktioniert das Rechtesystem?

Der Zugriff auf sensible Daten unterliegt einem vollständigen Rechtesystem, das in das unternehmensweite Rollensystem integriert ist. Rechte werden über Rollen zugeteilt, die den Benutzern zugewiesen werden.

Welche Systemvoraussetzungen müssen erfüllt werden?
  • Datenbank: Microsoft SQL Server Express 2016 oder neuer
  • Betriebssystem: Microsoft Windows 10 oder neuer

Weitere Details finden sich im Benutzerhandbuch.

Wie lange dauert es, bis ich startklar bin?

Die Dauer bis zur Einsatzbereitschaft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Konfiguration Ihrer individuellen Anforderungen und der Implementierung in Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam für eine individuelle Beratung und Zeitschätzung.

Wie werden die Updates bereitgestellt?

Updates werden zentral sowohl in der Lösung als auch in unserem Download-Bereich bereitgestellt und können vom Benutzer heruntergeladen und installiert werden. Die Verteilung der Updates auf die übrigen Arbeitsstationen erfolgt automatisiert.

Um immer aktuell zu sein, abonnieren Sie unseren Newsletter.

Wir informieren Sie auch auf LinkedIn über die neuesten Updates. Folgen Sie uns @xpectoag.

Welchen Support erhalte ich?

Kunden erhalten direkten Zugang zu Supportmitarbeitern, die stets nur für einen kleinen Kundenkreis arbeiten. Dies ermöglicht persönlichen Kontakt und schnelle Kommunikation. Supportmitarbeiter sind mit den spezifischen Produkten und Anforderungen der Kunden vertraut.

Was ist unter der Softwarelösung Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung zu verstehen?

Anlegerverwaltung | Vertriebsverwaltung ist eine Softwarelösung, die bei der Verwaltung von Anlegern und Finanzprodukten unterstützt, effiziente Abläufe schafft und Funktionen wie Kapital-Kontenführung, Kostenverrechnung, Gewinnverteilung und Lastschrifteinzug bietet. Sie erleichtert die Verwaltung von Fondsanteilen, Beteiligungen und weiteren Finanzprodukten durch zahlreiche Module.

Welche einzelnen Module sind enthalten?

Die Lösung umfasst Module für Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung, die entweder einzeln oder als Gesamtpaket verwendet werden können.

Welche Highlights bietet die Lösung?
  • Ansprechende Menüs & Oberflächen
  • Hohe Individualisierbarkeit & Anpassbarkeit
  • Integriertes Aufgabenmanagement
  • Flexibles Berichtswesen & Ad-hoc Reporting
  • Integriertes Änderungsprotokoll- & Rechtesystem
  • Risikomanagement
  • Integrierte Fernwartungsfunktion
  • ESG-Transparenz in Zusammenarbeit mit Realcube
  • Schnittstelle zu anderen Systemen
  • Integriertes Kontakt- und Dokumentenmanagement

Sie haben weitere Fragen?
Wir sind gerne für Sie da.

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Anlegerverwaltung und Vertriebsverwaltung.
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