Die BONAVIS Treuhand GmbH ist ein erfahrener Dienstleister für Investorenservices geschlossener Investment- und Sachwertprodukte. Mit über 175.000 betreuten Beteiligungen bietet sie effiziente Lösungen für Administration, Reporting und Meldewesen.
Highlights
Bonavis Treuhand GmbH hat mit dem Einsatz des Moduls aifExpert – Meldewesen den gesamten Bereich gesetzlicher Meldepflichten deutlich vereinfacht. Besonders hervorzuheben ist die Integration einer flexiblen Schnittstelle zu xpectoPro, über die alle relevanten Daten automatisiert abgerufen und Meldungen direkt generiert werden können. So nutzt Bonavis heute bereits CRS-, Statistik- und AIFM-/AIF-Meldungen über das System – künftig auch FATCA.
Ziele
-
Einführung eines Systems, das die technischen Strukturvorgaben der Behörden fehlerfrei, zeitsparend und mit minimalem Aufwand erfüllt.
-
Effizienzsteigerung und Vereinfachung des gesamten Meldewesens.
Herausforderungen
Vor der Einführung von aifExpert führte Bonavis die gesetzlich vorgeschriebenen §18 BBankG-Meldungen und die jährlichen FATCA-Meldungen manuell über eine Excel-basierte Lösung durch. Dies bedeutete:
-
Einzelmeldungen mit hohem Zeitaufwand
-
technische Strukturvorgaben der Behörden waren komplex
-
hohe Fehleranfälligkeit durch manuelle Prozesse
Ablauf
Mit der Einführung von aifExpert wurden die bestehenden Prozesse digitalisiert und automatisiert:
-
Implementierung des Moduls Meldewesen inklusive CRS-, Statistik- und AIFM-/AIF-Meldungen
-
Anbindung an xpectoPro zur automatischen Datenübernahme
-
Nutzung der von Behörden angebotenen Massendatenschnittstellen
Fazit
Durch den Einsatz von aifExpert konnte Bonavis die Effizienz und Genauigkeit der Meldeprozesse erheblich verbessern. Die Automatisierung ersparte Zeit und reduzierte Fehlerquellen. „Bevor wir aifExpert eingesetzt haben, haben wir die gesetzlich vorgeschriebenen §18 BBankG-Meldungen für die betroffenen Fondsgesellschaften sowie die jährlichen FATCA-Meldungen sehr aufwendig über eine in Excel gestrickte Lösung durchgeführt. Gerade bei FATCA bedeutete dies regelmäßig Einzelmeldungen, die aufgrund der erforderlichen technischen Strukturvorgaben der Behörden sehr aufwändig und zeitintensiv sowie fehleranfällig waren. Mit aifExpert haben wir nun ein Tool im Einsatz, das uns – heute bereits im Bereich CRS, Statistik für Investmentvermögen und AIFM- & AIF-Meldungen und zukünftig auch im Bereich FATCA – den gesamten Bereich des Meldewesens erleichtert und effizienter gestaltet.“